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经济物理学 (查看源代码)

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另一个很好的例子是'''随机矩阵理论 random matrix theory'''，它可以用来识别金融相关矩阵中的噪声。一篇论文认为，这种技术可以改善投资组合的性能，例如，应用于'''portfolio optimization ~~投资组合优化~~'''。<ref>{{cite journal |author1=Vasiliki Plerou |author2=Parameswaran Gopikrishnan |author3=Bernd Rosenow |author4=Luis Amaral |author5=Thomas Guhr |author6=H. Eugene Stanley |title=Random matrix approach to cross correlations in financial data |journal=Physical Review E|volume= 65|page= 066126 |year=2002 |doi=10.1103/PhysRevE.65.066126 |pmid=12188802 | issue = 6|arxiv = cond-mat/0108023 |bibcode = 2002PhRvE..65f6126P }}</ref>

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另一个很好的例子是'''随机矩阵理论 random matrix theory'''，它可以用来识别金融相关矩阵中的噪声。一篇论文认为，这种技术可以改善投资组合的性能，例如，应用于'''投资组合优化 portfolio optimization '''。<ref>{{cite journal |author1=Vasiliki Plerou |author2=Parameswaran Gopikrishnan |author3=Bernd Rosenow |author4=Luis Amaral |author5=Thomas Guhr |author6=H. Eugene Stanley |title=Random matrix approach to cross correlations in financial data |journal=Physical Review E|volume= 65|page= 066126 |year=2002 |doi=10.1103/PhysRevE.65.066126 |pmid=12188802 | issue = 6|arxiv = cond-mat/0108023 |bibcode = 2002PhRvE..65f6126P }}</ref>

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然而，到目前为止，还有其他各种各样的物理学工具被使用，例如[[流体动力学]]、[[经典力学]]和[[量子力学]]~~(包括所谓的~~[[古典经济学]]、[[量子经济学]]和[[量子金融学]]~~) ，~~<ref name="AK">{{Cite book|title = Probabilistic Economic Theory|last = Anatoly V. Kondratenko|work = Nauka |year = 2015|isbn = 978-5-02-019121-1}}</ref>以及'''路径积分表述 path integral formulation'''统计力学。<ref name=":0">{{Cite book|title = The Unity of Science and Economics: A New Foundation of Economic Theory|last = Chen|first = Jing|publisher = Springer|year = 2015|isbn = |location = https://www.springer.com/us/book/9781493934645|pages = }}</ref>

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然而，到目前为止，还有其他各种各样的物理学工具被使用，例如[[流体动力学]]、[[经典力学]]和[[量子力学]]|（包括所谓的[[古典经济学]]、[[量子经济学]]和[[量子金融学]]），<ref name="AK">{{Cite book|title = Probabilistic Economic Theory|last = Anatoly V. Kondratenko|work = Nauka |year = 2015|isbn = 978-5-02-019121-1}}</ref>以及'''路径积分表述 path integral formulation'''统计力学。<ref name=":0">{{Cite book|title = The Unity of Science and Economics: A New Foundation of Economic Theory|last = Chen|first = Jing|publisher = Springer|year = 2015|isbn = |location = https://www.springer.com/us/book/9781493934645|pages = }}</ref>

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'''[[经济复杂性指数]]'''的概念，由麻省理工学院的物理学家[[塞萨尔·A·希达尔戈 Cesar a. Hidalgo]]和哈佛大学的经济学家[[里卡多·豪斯曼 Ricardo Hausmann]]提出，并在麻省理工学院的'''经济复杂性观察站 Observatory of Economic Complexity'''提供，已经被设计成'''经济增长的预测工具 predictive tool for economic growth'''。根据 Hausmann和 Hidalgo的估计，与世界银行的传统治理措施相比，出口信贷保险在预测 GDP 增长方面要准确得多。<ref>{{cite web |url=http://atlas.media.mit.edu/atlas/ |title= The Atlas of Economic Complexity |author1=Ricardo Hausmann |author2=Cesar Hidalgo |publisher= The Observatory of Economic Complexity (MIT Media Lab) |accessdate=26 April 2012|display-authors=etal}}</ref>

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'''[[经济复杂性指数 Economic Complexity Index]]'''的概念，由麻省理工学院的物理学家[[塞萨尔·A·希达尔戈 Cesar a. Hidalgo]]和哈佛大学的经济学家[[里卡多·豪斯曼 Ricardo Hausmann]]提出，并在麻省理工学院的'''经济复杂性观察站 Observatory of Economic Complexity'''提供，已经被设计成'''经济增长的预测工具 predictive tool for economic growth'''。根据 Hausmann和 Hidalgo的估计，与世界银行的传统治理措施相比，出口信贷保险在预测 GDP 增长方面要准确得多。<ref>{{cite web |url=http://atlas.media.mit.edu/atlas/ |title= The Atlas of Economic Complexity |author1=Ricardo Hausmann |author2=Cesar Hidalgo |publisher= The Observatory of Economic Complexity (MIT Media Lab) |accessdate=26 April 2012|display-authors=etal}}</ref>

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在金融理论和'''扩散 Diffusion'''理论之间也有相似之处。例如，期权定价的'''布莱克-斯科尔斯方程 Black–Scholes equation'''是一个'''扩散-对流 diffusion-advection'''~~方程(见对布莱克~~-斯科尔斯方法论的批判<ref name="autogenerated2003">{{cite book |author1=Jean-Philippe Bouchaud |author2=Marc Potters |title=Theory of Financial Risk and Derivative Pricing |url=https://archive.org/details/theoryoffinancia0000bouc |url-access=registration |publisher=Cambridge University Press|year= 2003 |accessdate=|work=}}</ref><ref>{{cite journal|doi=10.1080/713665871 | volume=1 | issue=5 | title=Welcome to a non-Black-Scholes world | year=2001 | journal=Quantitative Finance | pages=482–483 | last1 = Bouchaud | first1 = J-P. | last2 = Potters | first2 = M.}}</ref>~~)。布莱克~~-斯科尔斯理论可以扩展为经济活动中主要因素的分析理论。<ref name=":0" />

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在金融理论和'''扩散 Diffusion'''理论之间也有相似之处。例如，期权定价的'''布莱克-斯科尔斯方程 Black–Scholes equation'''是一个'''扩散-对流 diffusion-advection'''方程（见对布莱克-斯科尔斯方法论的批判<ref name="autogenerated2003">{{cite book |author1=Jean-Philippe Bouchaud |author2=Marc Potters |title=Theory of Financial Risk and Derivative Pricing |url=https://archive.org/details/theoryoffinancia0000bouc |url-access=registration |publisher=Cambridge University Press|year= 2003 |accessdate=|work=}}</ref><ref>{{cite journal|doi=10.1080/713665871 | volume=1 | issue=5 | title=Welcome to a non-Black-Scholes world | year=2001 | journal=Quantitative Finance | pages=482–483 | last1 = Bouchaud | first1 = J-P. | last2 = Potters | first2 = M.}}</ref>）。布莱克-斯科尔斯理论可以扩展为经济活动中主要因素的分析理论。<ref name=":0" />

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